如何计算证券的估计期望方差?公式是?假设证券A过去3年的实际收益率分别是50％、30％、10％,那么证券A的估计期望方差是多少?是如何计算的?是1.33％ 还是2.67％

如何计算证券的估计期望方差?公式是?假设证券A过去3年的实际收益率分别是50％、30％、10％,那么证券A的估计期望方差是多少?是如何计算的?是1.33％ 还是2.67％ 数学期望,方差的计算公式是? 证券的最小方差如何计算完全负相关的证券A和证券B,其中证券A的标准差为30％、期望收益率为14％,证券B的标准差为25％、期望收益率为12％.为什么说：最小方差证券组合为 “5/11×A＋6/11×B” 股票,期望收益率,方差,均方差的计算公式 根据数学期望方差的不同计算公式方差根据数学期望有两个公式：DX=E((X-EX)^2) 和DX=EX^2-(EX)^2,两者是如何互相推导出来得. 期望收益率、方差、协方差、相关系数的计算公式 指数分布期望与方差的证明请帮我计算一下指数分布的期望和方差公式是怎么算出来的? 概率统计问题样本方差的期望是总体X方差的无偏估计,那么我可以把样本方差直接当做总体X的方差吗? 请求高中数学方差、期望的公式? 期望方差的定义与公式 二项分布 几何分布的期望 方差公式? 关于期望和方差假设100个变量的平均期望是50,方差为10.那么总的期望就是50X100=5000,那方差呢?难道说方差也跟着放大100倍?还有,若多组变量,如1：100变量,期望50,方差102：200变量,期望78,方差203:50 方差的计算公式是啥? 请问方差的计算公式是 如何证明样本方差的期望等于总体方差 期望和方差有什么关系期望和方差有什么具体的联系?或在证券组合分析中的作用最好能举例分析谢谢啊. 标准化随机变量 期望 和 方差计算期望=0,方差=1,的计算过程. 关于证券投资组合期望收益率和无风险利率的计算条件如下现有A、B两种证券,有关指标如下,假设资本资产定价模型城里,计算市场组合的期望收益和无风险利率证券A E（R）：25% 贝塔系数：1.5